2012-2016年中国商业银行现金管理行业研究及未来走势分析报告

　　商业银行现金管理服务是为企业提供的一系列资金管理和结算服务，旨在提高企业的财务效率和流动性管理能力。目前，随着金融科技的发展，商业银行现金管理服务正经历着深刻的变革。一方面，通过数字化转型，银行能够为企业提供更加高效便捷的服务，如在线支付、电子对账单、自动转账等，大大简化了企业的财务管理流程。另一方面，随着大数据分析技术的应用，银行能够为企业提供更加精准的资金预测和风险管理建议，帮助企业优化现金流管理。此外，随着跨境贸易的增加，许多银行还推出了跨境现金管理服务，帮助企业更好地管理跨国资金流动。

　　未来，商业银行现金管理服务的发展将更加注重智能化与全球化。一方面，随着人工智能技术的发展，未来的现金管理服务将更加智能化，通过机器学习算法自动分析企业的财务数据，提供更加个性化的资金管理方案。另一方面，全球化将是现金管理服务的重要发展方向，通过建立全球支付网络，实现多币种、多渠道的资金结算，帮助企业更加灵活地管理国际业务。此外，随着监管科技（RegTech）的应用，银行将能够更好地满足合规要求，通过自动化流程降低合规成本，提高服务质量。同时，随着区块链技术的发展，未来的现金管理服务可能会采用分布式账本技术，实现跨境支付的即时清算，提高交易效率和安全性。

　　《2012-2016年中国商业银行现金管理行业研究及未来走势分析报告》基于对商业银行现金管理行业供需关系的长期跟踪研究，采用定性与定量相结合的分析方法，系统梳理了商业银行现金管理行业发展现状。报告分析了商业银行现金管理市场规模、主要企业经营状况及品牌竞争格局，考察了商业银行现金管理进出口情况和行业技术发展水平。通过对市场环境和投资环境的评估，客观预测了商业银行现金管理行业未来发展趋势，识别了潜在的市场机遇与风险，为企业战略规划、投资决策和经营管理提供了数据支持和参考依据。

第一章 现金管理业务基本概述

　　第一节 现金管理概述

　　第二节 现金库存的管理

　　　　一、单位收入的现金不准以个人储蓄存款方式存储

　　　　二、不能以“白条”抵库

　　　　三、不准设“账外账”和“小金库”

　　　　四、库存现金的清查

　　第三节 现金管理的原则

　　第四节 财务管理中的现金管理

　　　　一、现金管理的目标

　　　　二、现金管理

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　　　　三、最佳现金持有量

第二章 2011年中国现金管理行业市场发展环境分析

　　第一节 2011年中国经济环境分析

　　　　一、经济增长的内外需动力更趋协调

　　　　二、工农业生产形势较好

　　　　三、价格总水平涨幅高位回落

　　　　四、财政收支保持较快增长

　　　　五、国际收支经常项目顺差收窄

　　第二节 2011年中国现金管理行业政策环境分析

　　　　一、与现金管理相关的监管机构

　　　　二、与现金管理相关的政策法规

　　　　三、其他相关的法律法规

　　　　四、国外现金管理政策法规

　　　　五、现金管理制度

　　第三节 2011年中国现金管理行业社会环境分析

　　第四节 2011年中国现金管理行业技术环境分析

第三章 商业银行现金管理业务概述

　　第一节 现金管理业务概念

　　　　一、业务目标

　　　　二、业务内容

　　第二节 现金管理平台的基本功能

　　　　一、资金的归集

　　　　二、资金的划拨

　　　　三、提供授信额度和透支服务

　　　　四、帐务通知和对帐服务

　　第三节 现金管理业务的主要客户群

　　　　一、大集团型公司客户

　　　　二、政府机关、事业法人客户

2012-2016 Commercial Bank of China , the cash management industry and the future trend analysis report

　　　　三、金融同业客户

第四章 2011年中国银行现金管理服务业务运行形势分析

　　第一节 我国商业银行现金管理业务的分析

　　　　一、我国商业银行开展现金管理的必要性

　　　　二、我国商业银行开展现金管理业务的有利条件

　　　　三、现金管理业务收益与风险分析

　　第二节 我国商业银行现金管理的服务内容

　　　　一、账户管理

　　　　二、收付款管理

　　　　三、流动性管理

　　　　四、投融资管理

　　　　五、资金风险管理

　　　　六、供应链金融

　　　　七、电子商务

　　　　八、信息服务

　　第三节 我国商业银行现金管理的服务渠道

　　　　一、网上银行（InternetBanking）

　　　　二、银企直联

　　第四节 现金管理服务流程

　　　　一、售前服务

　　　　二、售中服务

　　　　三、售后服务

　　第五节 我国商业银行现金业务的管理

　　　　一、现金管理是一种“网络”对“网络”的服务

　　　　二、现金管理业务的垂直架构管理

　　　　三、现金管理业务的水平架构管理

　　　　四、现金管理业务有关指标

第五章 2011年中国现金管理的技术服务进展研究

2012-2016年中國商業銀行現金管理行業研究及未來走勢分析報告

　　第一节 技术在现金管理中的地位和作用

　　　　一、技术对于商业银行的重要性

　　　　二、技术发展推动银行业的变革

　　　　三、技术发展与现金管理的关系

　　第二节 现金管理的基础技术

　　　　一、数据交换技术

　　　　二、数据存储技术

　　　　三、数据加密技术

　　　　四、安全认证技术

　　第三节 现金管理的支撑系统

　　　　一、网络与通讯系统

　　　　二、支付与清算系统

　　第四节 现金管理的应用技术

　　　　一、网上银行

　　　　二、银企直联

　　　　三、银行现金管理平台

　　　　四、企业资金管理平台

　　第五节 非技术服务

　　　　一、专业媒体

　　　　二、专业会展

　　　　三、培训教育

　　　　四、管理咨询

　　　　五、协会与资质认证

　　　　六、支付与安全认证

第六章 我国商业银行现金管理业务发展现状分析

　　第一节 当前我国商业银行现金管理业务的整体发展概况

　　　　一、复杂的竞争环境为国内商业银行现金管理提供了巨大空间

　　　　二、各大商业银行大力拓展现金管理业务

2012-2016 nián zhōngguó shāngyè yínháng xiànjīn guǎnlǐ hángyè yánjiū jí wèilái zǒushì fēnxī bàogào

　　　　三、近期我国商业银行现金管理领域的变化

　　第二节 我国商业银行现金管理业务发展特点分析

　　　　一、从行业入手推出行业现金管理解决方案

　　　　二、现金管理方案注重银企双赢

　　　　三、现金管理业务品牌化发展趋势加快

第七章 七大商业银行之工商银行现金管理产品及发展策略

　　第一节 工商银行现金管理业务动态分析

　　　　一、10项针对企业客户的现金管理解决方案

　　　　二、11项针对行业客户的现金管理解决方案

　　　　三、中国工商银行现金管理客户数

　　第二节 工商银行主要经营指标分析

　　　　一、企业概况

　　　　二、企业主要经济指标分析

　　　　三、企业盈利能力分析

　　　　四、企业偿债能力分析

　　　　五、企业运营能力分析

　　　　六、企业成长能力分析

第八章 七大商业银行之招商银行现金管理产品及发展策略

　　第一节 招商银行业务策略分析

　　　　一、招行发力中小企业现金管理

　　　　二、构建现金管理体系，打造企业内部银行

　　　　三、招商银行系列营销措施助推现金管理业务的发展

　　　　四、招商银行现金管理产品的优势

　　第二节 招商银行产品创新情况分析

　　　　一、首推“跨银行现金管理平台”

　　　　二、推出现金管理品牌“C+”

　　　　三、推出本外币现金池

　　　　四、推出集团资金余额管理

2012-2016商業中国銀行、現金管理業界と将来動向分析レポート

　　　　五、推出名义现金池

　　　　六、智能化的集团本外币收付款流动性管理

　　　　七、集团财资管理平台系统

　　　　八、为浙商提供跟进式现金管理服务

　　第三节 招商银行主要经营指标分析

　　　　一、企业概况

　　　　二、企业主要经济指标分析

　　　　三、企业盈利能力分析

　　　　四、企业偿债能力分析

　　　　五、企业运营能力分析

　　　　六、企业成长能力分析

第九章 七大商业银行之民生银行现金管理产品及发展策略

　　第一节 民生银行业务策略分析

　　　　一、民生银行提供一整套现金管理方案

　　　　二、民生银行现金管理整合营销策略

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