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2016-2017年中国期货行业现状研究分析及发展趋势预测报告

中国市场调研网 点击人/次 2016年2月13日
报告名称: 2016-2017年中国期货行业现状研究分析及发展趋势预测报告 
报告编号: 1699915
完成日期: 2016年2月
报告价格: 纸质版:9000元 电子版:9200元 纸质+电子版:9500元
优 惠 价: 8280 元
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2016-2017年中国期货行业现状研究分析及发展趋势预测报告 内容介绍:

  产业现状

  回顾2013年大资管时代的元年,也给期货公司未来资管业务的发展提供了很多有益的启示。而为了实现期货公司在未来大资管时代下投资管理和产品设计上的优势,就必须结合市场上各个金融工具的综合使用及与各行业加强合作,并依赖于符合盈利模式的产品创设及严格的风险控制。纵观当前的资管行业,由于银行在我国金融体系内的绝对话语权以及其盈利模式的单一化,很多的资产管理产品呈现出同质化严重的问题,在发展初期成为银行通道业务的色彩浓厚,而作为资产管理本身的特性并不突出。参照国外的经验,期货资管产品和其它资产进行组合后具有明显的收益曲线平滑,更适应不同市场环境的特点,在未来会极大地丰富投资者的产品选择和适应其不同的风险偏好。同时,期货类的资管产品也将缓解当前资管产品同质化严重的问题,有效分解部分系统性的风险。从投资方式来看,资管业务开展以来,很多期货公司推出了以量化策略为主的资管产品。无论是趋势跟随型、期现套利型、还是日内高频等量化交易模式,都是期货公司尤其是具有外盘经验的期货公司在过往交易中已经熟练应用的,其在人才储备、策略开发上已经先行一步。这一类型的产品经过一年左右的实盘运作,已经体现出收益比较稳定、回撤较小、风险控制较好的特点,随着未来期权及其他衍生品种的陆续上市,这一领域可扩展的空间会更大。

  市场容量

  中国市场调研网发布的2016-2017年中国期货行业现状研究分析及发展趋势预测报告认为,2014年10月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为223,091,047手,成交额为216,629.01亿元,同比分别增长49.57%和14.03%,环比分别下降7.89%和11.66%。2014年1-10月全国期货市场累计成交量为1,916,113,350手,累计成交额为2,048,184.16亿元,同比分别增长9.96%和下降9.14%。上海期货交易所2014年1-10月上海期货交易所累计成交量为620,416,072手,累计成交额为501,093.62亿元,同比分别增长15.62%和下降1.53%,分别占全国市场的32.38%和24.47%。郑州商品交易所2014年1-10月郑州商品交易所累计成交量为523,954,395手,累计成交额为183,584.78亿元,同比分别增长15.76%和15.40%,分别占全国市场的27.34%和8.96%。 大连商品交易所2014年1-10月大连商品交易所累计成交量为622,254,518手,累计成交额为348,931.59亿元,同比分别增长5.18%和下降13.44%,分别占全国市场的32.47%和17.04%。中国金融期货交易所2014年1-10月中国金融期货交易所累计成交量为149,488,365手,累计成交额为1,014,574.19亿元,同比分别下降7.61%和14.24%,分别占全国市场的7.80%和49.54%。

  市场格局

  期货行业是人才密集型行业,归根结底则是资本密集型行业。无论是传统的通道业务(比如对实体产业的服务),还是资产管理、风险管理子公司等创新业务,都需要大量的高精尖人才和资本投入。因此,新一年也是对期货公司进行人才投入的考验之年。总体而言,2014年继续实施“战略引领、IT核心、创新机制、人才保障”战略,紧紧围绕从通道业务向“中介服务、风险管理、财富管理”三位一体业务模式转型,着力打造“期货与现货、场内与场外、国际与国内”一体化模式,铸造诚信品牌,勇担社会责任,为行业发展贡献力量。2013年是期货市场飞速发展的一年,市场上产品推陈出新的速度令人应接不暇。但是的2014年更应是载入史册的一年,因为这一年史上最具创意的金融衍生品—期权即将在国内交易所粉墨登场,标志着中国的衍生品市场在衍生工具开发方面迈出了里程碑式的一步。

  前景预测

  期货品种结构得到不断完善,为投资者设计更加多元化的理财服务。十八届三中全会决议中提出国有企业完善现代企业制度。国有企业必须顺应市场化、国际化的新形势,规范经营决策,促进资产保值增值和市场公平竞争,承担社会责任,进一步深化国企改革。未来将有更多国企参与期货金融衍生品市场,也为我们期货市场更好地服务实体经济提供更加广阔空间。

  面临问题

  30多年的改革开放和20多年的期货市场建设,为期货市场自身进一步改变发展、服务经济发展方式转变夯实了基础。但与发达市场相比,我国期货市场发展仍相对滞后,形成的市场价格指引体系及价格避险体系仍不够丰富完备。与国民经济的整体发展还不完全匹配,尚不能满足实体经济发展和经济发展方式转变的要求。第一,从市场发展外部环境看,我国期货市场正处于改革发展的战略关键时期。第二,我国期货市场服务国民经济的广度和深度仍需进一步拓展。第三,商品大进大出,和国际商品价格剧烈波动的现实,客观上需要通过期货市场发挥更大作用。第四,期货公司成为市场发展中的短板,难以适应我国企业庞大的风险管理需要。第五,期货市场投资主体以散户为主,产业客户参与不足,影响了价格发现功能的正常发挥。第六,我国期货业走出去步伐较慢,应对国际市场复杂局面的准备不足。

  2016-2017年中国期货行业现状研究分析及发展趋势预测报告是对期货行业进行全面的阐述和论证,对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析,通过图表、统计结果及文献资料,或以纵向的发展过程,或横向类别分析提出论点、分析论据,进行论证。2016-2017年中国期货行业现状研究分析及发展趋势预测报告如实地反映了期货行业客观情况,一切叙述、说明、推断、引用恰如其分,文字、用词表达准确,概念表述科学化。

  2016-2017年中国期货行业现状研究分析及发展趋势预测报告揭示了期货市场潜在需求与机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一章 中国期货行业基本状况分析

  1.1 期货行业相关概述分析

    1.1.1 国内期货行业地位分析

      (1)期货行业对宏观经济的作用

      (2)期货成交额/股票成交额

      (3)期货成交额/GDP

      (4)期货成交量/全球期货期权成交量

    1.1.2 国内期货行业发展阶段

  1.2 期货行业发展环境分析

    1.2.1 期货行业经济环境发展趋势

      (1)经济对期货市场的影响

      (2)国内物价指数走势分析

      (3)国内经济未来发展预测

    1.2.2 期货行业政策环境发展趋势

      (1)期货行业当前监管制度

      (2)期货行业重点调控政策

      (3)期货行业未来监管重心

    1.2.3 金融混业经营趋势分析

    1.2.4 互联网对期货行业的影响

      (1)互联网对期货公司的经纪业务的冲击

      (2)互联网对期货公司的利息红利的冲击

      (3)互联网金融带给期货业的机会

  1.3 期货行业规模指标分析

    1.3.1 期货行业交易规模分析

    1.3.2 期货公司数量规模分析

    1.3.3 期货行业净资本规模

    1.3.4 期货行业保证金规模

  1.4 期货行业盈利能力分析

    1.4.1 期货行业收入结构分析

    1.4.2 期货行业盈利水平分析

    1.4.3 期货行业亏损程度分析

  1.5 期货行业融资机会分析

    1.5.1 期货公司资金需求分析

    1.5.2 期货公司增资扩股动向

    1.5.3 期货公司引入资金方式

    1.5.4 期货公司上市融资趋势

第二章 美国期货行业发展经验分析

  2.1 美国期货市场主要特征

    2.1.1 美国期货市场主体结构

    2.1.2 美国期货市场主要产品

      (1)衍生品市场

      (2)现货市场

    2.1.3 美国期货行业混业经营

    2.1.4 美国期货经纪业务特征

    2.1.5 美国期货行业竞争特点

  2.2 美国FCM业务发展模式分析

    2.2.1 全能型金融服务公司

    2.2.2 专业型期货经纪公司

    2.2.3 期货现货兼营型公司

  2.3 美国期货行业投资并购分析

    2.3.1 美国期货行业经典并购案例

      (1)并购对象的选择方式

      (2)兼并重组过程分析

    2.3.2 当前美国期货行业并购特征

    2.3.3 美国期货行业投资并购经验

  2.4 美国期货产品创新开发分析

    2.4.1 美国期货市场产品创新速度

    2.4.2 美国期货市场产品创新方式

      (1)期货新产品开发创意来源

      (2)优质期货新产品两大特征

      (3)期货新产品开发步骤分析

    2.4.3 美国期货市场产品创新案例

  2.5 美国期货行业发展趋势分析

    2.5.1 美国期货行业重要历史阶段

      (1)外部环境对期货行业的影响

全文连接:http://www.20087.com/M_JinRongBaoXian/15/QiHuoHangYeQianJingFenXi.html

      (2)美国期货行业阶段特点分析

      (3)著名期货公司发展历程分析

    2.5.2 美国期货市场发展机遇分析

    2.5.3 美国期货交易市场发展趋势分析

      (1)交易所逐步走向公司化

      (2)向完全电子化交易市场转变

      (3)行业收购合并趋势将会持续

第三章 国内传统商品期货细分市场分析

  3.1 商品期货市场细分趋势分析

    3.1.1 商品期货市场产品结构

    3.1.2 期货产品上市情况分析

      (1)期货上市品种分析

      (2)期货成交量分析

      (3)期货成交金额分析

    3.1.3 新商品期货品种上市对市场的影响

    3.1.4 新商品期货种类上市

  3.2 金属期货市场发展趋势分析

    3.2.1 金属期货主要交易场所

    3.2.2 金属期货市场交易规模分析

    3.2.3 细分金属期货品种走势预测

      (1)金属期货细分产品结构分析

      (2)主要金属现货产品供需分析

      1)铜

      2)铝

      3)锌

      4)黄金

      (3)主要金属期货产品价格预测

      1)铜

      2)铝

      3)锌

    3.2.4 贵金属期货品种走势预测

      (1)黄金期货市场走势预测

      (2)白银期货市场走势预测

  3.3 钢铁产业链期货市场发展趋势分析

    3.3.1 钢铁产业链期货主要交易场所

    3.3.2 钢铁产业链期货市场交易规模分析

    3.3.3 细分钢铁产业链期货品种走势预测

      (1)钢铁产业链期货细分产品结构分析

      (2)主要钢铁产业链现货产品供需分析

      1)螺纹钢

      2)铁矿石

      (3)主要钢铁产业链期货产品价格预测

      1)螺纹钢

      2)铁矿石

  3.4 能源化工期货市场发展趋势分析

    3.4.1 能源化工期货主要交易场所

    3.4.2 能源化工期货市场交易规模分析

    3.4.3 细分能源化工期货品种走势预测

      (1)能源化工期货细分产品结构分析

      (2)主要能源化工现货产品供需分析

      1)天然橡胶

      2)PTA

      (3)主要能源化工期货产品价格预测

      1)天然橡胶

      2)PTA

  3.5 农产品期货市场发展趋势分析

    3.5.1 农产品期货主要交易场所

    3.5.2 农产品期货市场交易规模分析

    3.5.3 细分农产品期货品种走势预测

      (1)农产品期货细分结构分析

      (2)主要农产品现货供需分析

      1)大豆

      2)玉米

      3)棉花

      4)棕榈油

      (3)主要农产品期货价格预测

      1)豆粕

      2)棉花

      3)棕榈油

      4)白糖

  3.6 2014年新上市商品期货分析

    3.6.1 聚丙烯期货市场前景分析

      (1)基本概况

      (2)趋势预测

    3.6.2 热轧卷板期货市场前景分析

      (1)基本概况

      (2)趋势预测

    3.6.3 晚籼稻期货市场前景分析

      (1)基本概况

      (2)趋势预测

    3.6.4 铁合金期货市场前景分析

      (1)基本概况

      (2)趋势预测

    3.6.5 玉米淀粉期货市场前景分析

      (1)基本概况

      (2)趋势预测

第四章 国内商品期货市场新产品上市

  4.1 生猪期货产品上市

    4.1.1 国内生猪期货上市瓶颈

    4.1.2 国内生猪价格波动性分析

    4.1.3 生猪现货市场竞争格局分析

    4.1.4 国内生猪期货市场需求分析

      (1)生猪存栏较高

      (2)猪肉产量连续上升

      (3)推出生猪期货的意义

    4.1.5 国内生猪期货市场容量预测

    4.1.6 生猪期货创新交易特点

  4.2 有色金属系列期货产品上市

    4.2.1 国内有色金属期货上市瓶颈

    4.2.2 国内有色金属价格波动性分析

    4.2.3 有色金属现货市场竞争格局分析

    4.2.4 国内有色金属期货市场需求分析

      (1)储量全球第一

      (2)下游需求波动较大

    4.2.5 国内有色金属期货市场容量预测

    4.2.6 有色金属期货创新交易特点

  4.3 水泥期货产品上市

    4.3.1 国内水泥期货上市瓶颈

    4.3.2 国内水泥价格波动性分析

    4.3.3 水泥现货市场竞争格局分析

    4.3.4 国内水泥期货市场需求分析

      (1)水泥产量巨大

      (2)水泥需求量巨大

    4.3.5 国内水泥期货市场容量预测

    4.3.6 水泥期货创新交易特点

  4.4 原油期货产品上市

    4.4.1 国内原油期货上市瓶颈

    4.4.2 国内原油价格波动性分析

    4.4.3 原油现货市场竞争格局分析

    4.4.4 国内原油期货市场需求分析

      (1)原油产量

      (2)原油进口量

      (3)原油加工量

    4.4.5 国内原油期货市场容量预测

    4.4.6 原油期货创新交易特点

第五章 国内金融期货市场发展趋势分析

  5.1 股指期货市场发展趋势分析

    5.1.1 沪深300股指期货交易规模

    5.1.2 沪深300股指期货市场行情

    5.1.3 全球股指期货品种结构分析

    5.1.4 国内股指期货新产品上市

    5.1.5 国内股指期货市场趋势预测

  5.2 利率期货市场发展趋势分析

    5.2.1 国债期货市场发展趋势分析

      (1)国债期货市场竞争趋势

      (2)国债期货交易规模分析

      (3)国债期货市场行情分析

    5.2.2 国外利率期货产品发展趋势

    5.2.3 国内利率期货新产品上市

    5.2.4 国内利率期货市场趋势预测

  5.3 外汇期货市场发展趋势分析

    5.3.1 人民币国际化影响分析

    5.3.2 外汇期货产品上市预期

    5.3.3 国际外汇期货产品分析

    5.3.4 外汇期货行业现状分析

    5.3.5 外汇期货市场趋势预测

  5.4 交易所期权品种上市

    5.4.1 个股期权上市

    5.4.2 铜期货期权上市

    5.4.3 白糖期货期权上市

    5.4.4 豆粕期货期权上市

    5.4.5 黄金期货期权上市

    5.4.6 沪深300指数期权上市

第六章 期货公司新开展业务趋势预测分析

  6.1 期货公司资产管理业务趋势预测

2016--2017 Research status quo of China's futures industry analysis and forecast trends

    6.1.1 国内资产管理行业趋势预测分析

      (1)资产管理行业竞争结构分析

      (2)资产管理机构发展规模分析

      (3)资产管理业务营销渠道分析

      (4)资产管理行业趋势预测分析

    6.1.2 国外期货公司资产管理经验分析

      (1)欧美期货资产管理经验分析

      1)欧美期货业资产管理业务发展

      2)欧美期货业资产管理运作模式

      3)欧美期货业资产管理产品设计

      4)欧美期货业资产管理风险管理

      5)欧美期货业资产管理监管设置

      (2)日本期货资产管理经验分析

      1)日本期货业资产管理业务发展

      2)日本期货业资产管理运作模式

      3)日本期货业资产管理产品设计

      4)日本期货业资产管理监管设置

      (3)台湾期货资产管理经验分析

      1)台湾期货业资产管理业务发展

      2)台湾期货业资产管理运作模式

      3)台湾期货业资产管理产品设计

      4)台湾期货业资产管理风险管理

      5)台湾期货业资产管理监管设置

    6.1.3 国内金融机构资产管理经验分析

      (1)银行资管业务渠道拓展经验

      (2)基金公司产品开发经验分析

      (3)证券公司市场评估经验分析

      (4)信托公司通道业务经验分析

      (5)保险公司风险管理经验分析

    6.1.4 国内期货公司资产管理业务分析

      (1)期货公司资管业务规模分析

      (2)期货公司资管业务营销渠道

      (3)期货公司资管业务开展策略

      1)期货公司资管业务运作模式

      2)期货公司资管业务产品设计

      3)期货公司资管业务实施方案

      4)期货公司资管业务风险控制

  6.2 期货风险管理子公司业务趋势预测

    6.2.1 期货风险管理子公司设立门槛

    6.2.2 期货风险管理子公司设立规模

    6.2.3 期货风险管理子公司业务分析

      (1)仓单服务业务分析

      1)仓单服务业务发展困境

      2)仓单服务业务服务模式

      3)仓单服务业务趋势预测

      (2)合作套保业务分析

      1)合作套保业务发展困境

      2)合作套保业务服务模式

      3)合作套保业务趋势预测

      (3)定价服务业务分析

      1)定价服务业务发展困境

      2)定价服务业务服务模式

      3)定价服务业务趋势预测

      (4)基差交易业务分析

      1)基差交易业务发展困境

      2)基差交易业务服务模式

      3)基差交易业务趋势预测

    6.2.4 期货风险管理公司经营状况

  6.3 境外期货经纪业务趋势预测分析

    6.3.1 境外期货产品类型分析

    6.3.2 期货公司与境外机构合作情况

    6.3.3 境外期货业务操作流程分析

      (1)境外期货业务准入制度

      (2)境外期货业务运营模式

      (3)境外期货业务风险管理

      (4)境外期货业务技术支持

      (5)境外期货业务法律风险

      (6)境外期货业务人才培养

    6.3.4 境外期货业务发展困境分析

    6.3.5 境外期货业务趋势预测分析

第七章 中国期货行业竞争与投资并购分析

  7.1 期货公司竞争力评价标准

    7.1.1 期货公司竞争力指标解析

    7.1.2 期货公司等级分布情况

  7.2 期货行业竞争集中度分析

    7.2.1 行业净资本集中度

    7.2.2 行业手续费收入集中度

    7.2.3 行业净资产集中度

    7.2.4 行业净利润集中度

    7.2.5 行业客户权益集中度

  7.3 国内期货行业竞争前景分析

    7.3.1 金融背景期货公司趋势预测

    7.3.2 产业背景期货公司趋势预测

    7.3.3 区域性期货公司趋势预测

  7.4 国内期货行业并购特征分析

    7.4.1 期货公司挂牌转让情况

    7.4.2 期货行业并购事件分析

    7.4.3 期货行业潜在并购对象

  7.5 国内期货行业并购案例分析

    7.5.1 广发期货收购NCM期货公司

      (1)NCM期货公司介绍

      (2)广发期货收购NCM期货公司并购过程

      (3)并购的效果分析

      (4)后续整合发力国际

    7.5.2 中信证券收购中信期货

      (1)目标公司的选择

      (2)兼并重组的实践过程

      (3)重组后的文化融合

      (4)对于兼并重组的思考

  7.6 国内期货行业投资并购趋势

    7.6.1 外资参股国内期货公司分析

    7.6.2 期货公司设立境外子公司情况

    7.6.3 期货行业未来并购路径分析

第八章 国内标杆期货公司经营状况分析

  8.1 AA级期货公司经营状况分析

    8.1.1 中国国际期货有